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军工股继续领涨A股 国盛:持续大涨背后有深层次产业逻辑

时间:20-08-14 11:54    来源:格隆汇

格隆汇8月14日丨军工股今日继续领涨A股市场,目前板块内洪都航空、内蒙一机、中光学涨停,中航飞机逼近涨停,海特高新(002023)、中航重机、中直股份等均明显上涨。洪都航空自7月初启动行情至今已累涨160%。
国盛指出,这一轮军工大行情背后有非常深层次的产业逻辑,和以往的炒局势事件主题、炒市场情绪等完全不同。本质逻辑是“十四五装备放量建设”并由业绩驱动的超级大行情。
宏观层面:国防政策发生重大变化。大国对抗加剧,使得国防政策由过去的“强军目标稳步推进”转变为“备战能力建设”。预计至少未来5年,军工行业会维持超高景气度,进入爆发性增长的时代。
产业层面:武备具备放量建设的基础。我国在“十三五”之前是武备能力建设期,比如J20、Z20的研制、定型,解决了“装备从无到有到会使用”的问题;预计“十四五”正式跨越进入武备放量建设期。