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机械军工行业:2017加配机械军工!推荐周期型子行业(油气/煤炭/工程机械),强推军工/混改

发布时间:2017-01-09    研究机构:中国银河

投资要点:

1、核心组合:惠博普、北方创业、天沃科技、天地科技;烟台冰轮、鼎汉技术、中鼎股份(停牌中)

(1)新周期、新成长--2017超配高端装备:看好周期回暖下传统机械修复性机会,油气装备、煤炭机械(5周前率先明确看多)趋势向上,工程机械、集装箱回暖,关注混改、军改、高铁招标和军民融合。

【油气装备】短期为油价上涨主题投资,中期为周期性底部的大投资机会,建议超配!持续首推【惠博普】,看好安控科技、通源石油、恒泰艾普、杰瑞股份。

【煤炭机械】基本面改善,重点推荐【天地科技】、【郑煤机】、林州重机。

【军工/混改】国企改革有望在2017年获得重大突破:兵器集团印发混改指导意见拉开军工央企混改大幕,强推军工板块!持续重点推荐【北方创业】,地方国企改革持续推荐【烟台冰轮】。 关注底部区域个股:【江南嘉捷】、【科达洁能】、【台海核电】、【天奇股份】。 (2)本周核心组合收益率2.1%,同期沪深300指数1.1%,2017年组合累计收益率2.1%。本周仓位80%【仓位区间:60-95%】。

2、重点股池:【江南嘉捷】、【春晖股份】、【科达洁能】、【台海核电】、【天奇股份】、【威海广泰】、【海特高新(002023)】、【浙江鼎力】、【安控科技】、【康尼机电】、【隆鑫通用】、【华测检测】;先导智能、康力电梯、雪莱特、通裕重工、应流股份、创力集团、隆华节能、华中数控、金通灵、恒泰艾普、大冷股份、诺力股份、永创智能、南方轴承。

3、上周观点/报告:煤炭机械/工程机械/铁路设备/北创/通源等

【机械军工】2017年度策略:新周期、新成长:加配机械军工!2017年机械行业传统周期型子行业和新兴成长型子行业有望共舞,军工板块在16年积蓄力量后,17年有望迎来较好投资机遇。高端装备行业投资机会将明显好于16年。建议加配机械军工!

【煤炭机械】煤炭“十三五”规划提出置换5亿先进产能、提高机械化程度,煤机行业有望受益;重点推荐【天地科技】、【郑煤机】、林州重机 【煤化工设备】神华宁煤煤制油获国家领导人指示;煤化工设备主题投资看好天沃科技、杭氧股份。 【工程机械】周期底部需求反弹,关注复苏持续性;谨慎推荐。

【铁路设备】铁路工作会议召开,标动获颁许可证,未来两年铁路车辆采购将好于2016年;推荐鼎汉技术、春晖股份、烟台冰轮、康尼机电等。

【北方创业】兵器集团印发《发展混合所有制经济指导意见》;集团龙头企业有望受益,持续重点推荐!

【通源石油】业绩拐点显现;并购基金完成Cutters收购,切入全球射孔市场及油服全产业链,谨慎推荐。

4、下周交流/调研:先导智能/煤化工设备行业专家会议等

煤化工(设备)行业资深专家电话会议,1月10日(周二)下午3点;先导智能,1月9日(周一)下午,无锡。

申请时请注明股票名称